2022年三季度大额资金调动使用信息公开

一、重大资金出借情况

本季度发生集团外重大资金出借事项1项，金额17,225.00万元，系浙建项目管理（杭州）有限公司（投资管理公司全资子公司）向参股的温州市浙建未来社区建设发展有限公司（项目公司，不并表，持股50%）进行资金出借，用于支付项目公司的土地出让金。双方已签订借款协议，借款金额17,225.00万元，借款期限2022年7月29日至2024年12月31日，借款年利率8.0%，还款方式为视借款人资金状况随借随还。

二、重大担保情况

本季度发生集团内重大超股比担保4项，金额合计37,000.00万元，系我集团为下属非全资子公司浙江省一建建设集团有限公司（按注册资本持股比例86.95%，另少数股权持有者为财务投资人，下同）、浙江省三建建设集团有限公司（按注册资本持股比例75.22%，另少数股权持有者为财务投资人）、浙江建设商贸物流有限公司（直接、间接持股比例合计93.75%）进行全额担保。本季度未发生集团外重大担保事项。

截止本季度末，集团内担保余额为1,089,503.08万元，较上季度末变化不大。

三、重大融资事项

本季度我集团发行了三项债券，金额合计18亿元人民币，分别为：（1）云开体育|中国有限公司官网2022年度第一期中期票据（22浙建投MTN 001），发行规模9亿元，期限2022年9月6日到2099年12月31日，年利率5.0%；（2）云开体育|中国有限公司官网2022年度第一期超短期融资券（22浙江建投SCP001），发行规模5亿元，期限2022年7月22日到2023年1月12日，年利率2.39%；（3）云开体育|中国有限公司官网2022年度第二期超短期融资券（22浙江建投SCP002），发行规模5亿元，期限2022年8月22日到2023年2月18日，年利率2.10%。本季度集团无应偿还的到期债券。

截止本季度末，我集团债券余额为37亿元人民币，其中小公募债8亿元、可续期公司债10亿元、中期票据9亿元、超短融10亿元。集团无下一季度应偿还的到期债券。