2021年度大额资金调度使用信息公开

一、重大担保事项

四季度发生集团内重大超股比担保5项，金额合计67,600.00万元。其中，一是我集团为下属控股子公司（持股比例86.95%）浙江省一建建设集团有限公司进行全额担保1项，金额30,000.00万元；二是我集团为下属控股子公司（持股比例75.22%）浙江省三建建设集团有限公司进行全额担保3项，金额合计29,600.00万元；三是我集团为下属控股子公司（持股比例98.43%）浙江省工业设备安装集团有限公司进行全额担保1项，金额8,000.00万元。四季度未发生集团外重大担保事项。

截止年末，集团内担保余额为941,392.39万元，集团公司及子公司为非关联方提供的担保余额为11，029.25万元。

二、重大融资事项

2021年，集团发行超短期融资券一期，金额5亿元；偿还超短期融资券14.5亿元。截至2021年末，集团债券余额18亿元，其中小公募8亿元，可续期公司债10亿元。

2021 年末短期借款余额80.89亿元，一年内到期的非流动负债余额16.36亿元，长期借款 余额104.55亿元，合计 201.80亿元。